주식투자 기술적 분석 -3-(feat. 볼린저밴드, 엔벨로프곡선)

볼린저밴드

볼린저밴드(Bollinger Bands)는 주가 차트 분석에 사용되는 기술적 분석 지표 중 하나입니다. 볼린저밴드는 일정 기간 동안의 주가 변동성을 나타내며, 이를 이용하여 주가의 추세와 변동성을 파악할 수 있습니다. 볼린저밴드는 주가의 이동평균선(Moving Average)을 중심으로, 상위 밴드와 하위 밴드로 구성됩니다. 이동평균선은 특정 기간 동안의 주가를 평균한 값으로, 일반적으로 20일 이동평균선을 사용합니다. 상위 밴드는 이동평균선에서 일정한 표준편차를 더한 값으로, 하위 밴드는 이동평균선에서 일정한 표준편차를 뺀 값으로 계산됩니다. 일반적으로 2개의 표준편차를 사용하여 계산합니다. 볼린저밴드를 이용하여 주가를 분석할 때는, 상위 밴드와 하위 밴드가 중요한 역할을 합니다. 주가가 상위 밴드를 돌파하면 상승 추세가 강화될 가능성이 높고, 하위 밴드를 돌파하면 하락 추세가 강화될 가능성이 높습니다. 또한, 상위 밴드와 하위 밴드 사이의 폭이 좁을수록 주가 변동성이 낮고, 폭이 넓을수록 주가 변동성이 높습니다. 볼린저밴드는 주가의 변동성을 파악할 때 유용한 지표이며, 트렌드 추세를 파악할 때도 유용하게 사용됩니다. 하지만, 기술적 분석 지표 중 하나이므로 주가의 행태를 완벽하게 예측하는 것은 어렵습니다. 

 

엔벨로프곡선

엔벨로프(Envelopes)는 주가 차트 분석에 사용되는 기술적 분석 지표 중 하나입니다. 엔벨로프는 이동평균선(Moving Average)을 중심으로 상위 밴드와 하위 밴드를 지정하여, 주가의 추세와 변동성을 파악하는 데 사용됩니다. 엔벨로프는 이동평균선 위와 아래에 일정한 비율만큼 간격을 두어서 상위 밴드와 하위 밴드를 생성합니다. 이때 비율은 주가의 변동성에 따라 다르게 설정될 수 있습니다. 일반적으로는 5%~10%의 비율을 사용하여 생성합니다. 엔벨로프를 이용하여 주가를 분석할 때는, 상위 밴드와 하위 밴드가 중요한 역할을 합니다. 주가가 상위 밴드를 돌파하면 상승 추세가 강화될 가능성이 높고, 하위 밴드를 돌파하면 하락 추세가 강화될 가능성이 높습니다. 또한, 상위 밴드와 하위 밴드 사이의 폭이 좁을수록 주가 변동성이 낮고, 폭이 넓을수록 주가 변동성이 높습니다. 엔벨로프는 주가의 추세와 변동성을 파악할 때 유용한 지표이며, 트렌드 추세를 파악할 때도 유용하게 사용됩니다. 하지만, 기술적 분석 지표 중 하나이므로 주가의 행태를 완벽하게 예측하는 것은 어렵습니다. 따라서, 엔벨로프를 사용할 때는 다른 지표와 함께 사용하여 종합적으로 분석해야 합니다. 또한, 엔벨로프는 주가의 변동성에 따라 밴드의 간격이 변화하기 때문에, 주가의 변동성이 높은 경우에는 신뢰성이 낮을 수 있습니다. 따라서, 엔벨로프를 사용할 때는 주가의 변동성을 고려하여 적절한 비율을 설정해야 합니다.

삼성전자

정리

저는 볼린저밴드(볼밴)과 엔벨로프중 엔벨로프를 좀 더 선호합니다. 엔벨로프를 박스권이라 생각하고 박스권 하단에서 분할매매로 매집해서 적당한 수익권에서 파는 편이고, 볼린저밴드는 일종의 응축되는 힘을 본다고 생각하면 됩니다. 물론 거래량도 어느정도 있는 종목, 무게감도 있는 종목이 다루기 편합니다. 볼린저밴드 매매만 해도 수익이 나는 종목도 있습니다.

 

>>일전에 작성한 기본적인 기술적 분석 도구 설명입니다. 필요하신 분들은 아래 글도 확인해주세요 :)

주식투자 기술적 분석 -2- (feat. 이동평균선, 골든크로스, 데드크로스)